Дипломный проект - Упраление финансовыми ресурсами ООО Элика - файл n1.doc

Дипломный проект - Упраление финансовыми ресурсами ООО Элика
скачать (662.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc663kb.20.11.2012 13:02скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПРИЛОЖЕНИЕ 7


РАЗРАБОТКА СВОДНОГО БЮДЖЕТА


Бюджет продаж


Бюджет запасов


Бюджет производства


Запасы сырья и материалов


Бюджет затрат труда


Бюджет общезаводских расходов

Стоимость реализованной продукции

-Бюджет-

Затраты на реализацию

-Бюджет-

Административные расходы

-Бюджет-

Бюджет прибылей и убытков

Бюджетирование баланса

Бюджет капитала

Бюджет денежной наличности


ПРИЛОЖЕНИЕ 8


УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ


ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛУФАБРИКАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9


ТАБЛИЦА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


В тыс. рублей




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Задолженность на начало года

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец квартала

Задолженность на начало квартала

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец квартала

Задолженность на начало квартала

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец квартала

Задолженность на начало квартала

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец года

1. Дебиторская задолженность

4549

30026,6

34471,6

-104

-104

30026,6

25894,1

4236,5

4236,5

30026,6

29051,7

5211,4

5211,4

30026,6

27418,2

7819,8

выручка

от реализации

-

30026,6

14471,6

15555

15555

30026,6

25894,1

19687,5

19687,5

30026,6

29051,9

20662,4

20662,4

30026,6

27418,2

23270,8

кредиты полученные

-

-

20000

-20000

-20000

-

-

-20000

-20000

-

-

-

-

-

-

-20000

2. Кредиторская задолженность

10147

21724,6

24870,1

7001,5

7001,5

21679,7

22081,8

6599,4

6599,4

21876

24238,1

4237,3

4237,3

21909,9

20145,3

5001,9

поставщики и подрядчики

8354

17162,7

20000

5516,7

5516,7

17162,7

17162,7

5516,7

5516,7

17162,3

19480,0

3199,4

3199,4

17162,7

16471,1

3891

по оплате труда

681

2581,1

2581,1

681,0

681,0

2556,6

2912,5

325,1

325,1

2567,5

2567,5

325,1

325,1

2582,2

2582,2

325,1

перед государственными фондами

267

949,8

1000

216,8

216,8

940,8

964,3

193,3

193,3

944,8

955,1

183

183

950,2

905,7

227,5

налоги:

845

400,4

6584

587,0

587,0

389

411,7

564,3

564,3

570,4

604,9

529,8

529,8

584,2

555,7

558,3

- с владельцев

транспортных

средств




-










-










-










208

208




- на

пользователей

автодорог




300










300










300










300

300




- земельный




-










-










190,4










190,4

190,4





Продолжение таблицы

- на имущество




99,6










88,2










79,2










72,2

72,2




- на

содержание

милиции




0,8










0,8










0,8










0,8

0,8




служебные командировки




34,7

34,7

-

-

34,7

34,7

-

-

34,7

34,7

-

-

34,7

34,7

-

банковские расходы




517,5

517,5

-

-

517,5

517,5

-

-

517,5

517,5

-

-

517,5

517,5

-

канцелярские расходы




67

6,7

-

-

6,7

6,7

-

-

6,7

6,7

-

-

6,7

6,7

-

на охрану труда




69,0

69,0

-

-

69,0

69,0

-

-

69,0

69,0

-

-

69,0

69,0

-

подготовка кадров




2,7

2,7

-

-

2,75

2,75

-

-

2,75

2,75

-

-

2,75

2,75

-

3. Кредиты

банка

5000

20000

0

25000

25000

-

-

25000

25000

-

10000

15000

15000

-

10000

5000


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации