Курсовая работа - Бизнес-план - файл n2.doc

Курсовая работа - Бизнес-план
скачать (316.8 kb.)
Доступные файлы (5):
n1.xlsxскачать
n2.doc795kb.21.12.2010 17:38скачать
n3.docx40kb.16.09.2010 11:48скачать
n4.doc48kb.21.12.2010 17:37скачать
n5.dwg

n2.doc

  1   2   3   4


Введение


Бизнес-план - это документ, содержащий основные аспекты будущего коммерческого начинания. В нем анализируются проблемы, с которыми предприниматель может встретиться, а также определяются способы решения этих проблем. В конечном счете бизнес-план должен ответить на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно тот доход, который сможет окупить все затраты сил и средств.

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим документом, используемый во всех сферах предпринимательства.

Функции бизнес-плана:

Внешние:

-возможность получения инвестиционных и кредитных ресурсов;

-привлечение к сотрудничеству;

Внутренние:

-текущее и перспективное планирование деятельности предприятия;

Задачи, решаемые бизнес-планом:

-выбор состава и определение показателей товаров и услуг, предлагаемых организацией.

-определить предполагаемые затраты на изготовление товара или оказание услуг.

-прогнозирование всей системы показателей деятельности позволяет рассчитать и оценить конечные результаты деятельности.

-предусмотреть трудности, которые могут мешать выполнению плана.

-является средством контроля и регулирования процесса производства.

-является мощным механизмом самообучения.
Исходные данные по проекту:


Основные сведения по проекту

Характеристика

1.Горизонт расчета

3 года (2010, 2011, 2012)

2.Шаг расчета




2010

квартал

2011

год

2012

год

3.Дата начала

01.01.2010

4.Вид принятой в проекте расч. единицы

тыс. руб.

5.Расчеты выполнены

01.01.2009г.



1 Возможности организации


Открытое акционерное общество «Дом» появилось на строительном рынке Республики Беларусь в 2009 году. Организация была зарегистрирована 29.03.1987, номер выданной лицензии на строительные услуги №1234567. Юридический адрес: г. Могилев, ул. Ленинская д. 83 офис 1, тел (80222) 223344, (+37529) 9253545.

ОАО «Дом» - открытое акционерное общество, которое предлагает следующие виды услуг: внутренняя отделка общественных и промышленных зданий, используя при этом материалы ведущих зарубежных и отечественных производителей.

Внутренняя отделка подразумевает под собой известковую штукатурку, окраску, облицовку стен и полов.

В настоящее время, в связи с введением новых строительных норм, увеличением объема реконструкций и капитального ремонта существующих зданий потребность в подобных услугах постоянно возрастает. При этом организаций, способных качественно и в минимальные сроки удовлетворить эту потребность, недостаточно. Поэтому ОАО «Дом» и предлагает свои услуги на нашем рынке.

Основные цели предприятия:

- получение прибыли, её максимизация;

- предоставление качественных услуг в сфере отделки;

- дальнейшее расширение на рынке данных услуг.
Таблица 1.1 - Показатели производственно-хозяйственной деятельности.


Показатели

Год

2010

2011

2012

1Объем реализации:










-в натуральных ед. измер., на 100мІ

446,65

491,31

540,44

- в стоим. выр., тыс.руб

2560682,86

1830816,70

2013898,37

2 Численность работающих

40

41

41

-рабочих

32

35

35

- ИТР, служащие

6

6

6

3 Фонд оплаты труда, тыс.руб

812 227,87

893 450,66

982 795,73

4 Себестоимость продукции, тыс. руб.

1 853 592,73

2 038 952,00

2 242 847,20

5 Прибыль, тыс.руб.

280 309,66

308 340,62

339 174,68

6 Стоимость основных фондов, тыс.руб.

244 296,00

268 725,60

295 598,16

7 Рентабельность продукции, %

15,12

15,12

15,12

8 Производительность труда, 100мІ/человек в год

13,96

13,96

15,44

9 Рентабельность производства, %

10,95

12,04

13,25

2 Виды товаров, работ и услуг.


ОАО «Дом» предлагает выполнение отделочных работ ведущими материалами. Производство ведется с использованием защитно-отделочных смесей, клеев, штукатурных смесей белорусского производства, однако, по желанию заказчика, фирма может закупать материалы за рубежом. По желанию заказчика, используемые материалы могут быть заменены на любые другие импортного и отечественного производства. Организация также предлагает консультации специалиста по вопросам внутренней отделки зданий, по вопросам подбора наиболее подходящего материала, исходя из требований и возможностей заказчика. Все услуги выполняются на высоком качественном уровне, на все виды работ дается гарантия. Цены вполне конкурентоспособны и рассчитаны на широкий круг потребителей. Организация поддерживает связи с зарубежными фирмами-производителями или с их представителями в Республике Беларусь.

Технология производства работ:

Оштукатуривание поверхностей стен раствором по камню и бетону:

- набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий;

- нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

- оштукатуривание откосов ниш отопления;

- обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.


Улучшенная окраска колером масляным разбеленным:

- очистка стен и расшивка трещин

- огрунтовка поверхности

- шпатлевка поверхности

- шлифовка после шпатлевания

- окраска поверхности масляными красками

- торцевание
Облицовка белыми керамическими глазурованным плитками поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми элементами:

- набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (расценки 2, 4, 6, 8);

- сортировка плиток;

- облицовка поверхностей;

- установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток;

- перерубка плиток и подточка кромок;

- заполнение швов;

- распудривание облицованных поверхностей;

- очистка и промывка поверхности облицовки.


Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке

- заделка трещин, выбоин, выравнивание и обеспыливание поверхности;

- приготовление клеевого раствора;

- нанесение клеевого раствора вручную;

- создание рифленой поверхности клея зубчатым шпателем для сцепления плитки;

- подбор и сортировка плитки;

- укладка плитки с распиловкой;

- нивелирование поверхности уложенной плитки;

- заделка швов;

- перетирка уложенной плитки.

Таблица 2.1а - Расчет стоимости штукатурных работ в базисных ценах 2006г


Обоснование

Наименование видов работ и материальных ресурсов

Ед. изм.

Стоимость ед.изм./всего,руб

Трудозатраты

з/п рабочих

Эксплуатация машин и механизмов

Материальные ресурсы

общая стоимость

 

всего

в т.ч з/п

всего

в т.ч з/п

Е15-61-5

Оштукатуривание высококачественное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

100м

366393

23683

13742

305920

927

 

149,29

53716,88

3472,16

2014,71

44850,93

135,91

102039,97

6,71

 

Итого прямых затрат

 

53716,88

3472,16

2014,71

44850,93

135,91

102039,97

149,29

 

Накладные расходы (135.6%)

 

75572,04

 

 

Плановые накопления (167.1%)

 

93127,49

 

 

Затраты труда рабочих (чел.-ч.)

 

149,29

 

 

Затраты труда машинистов (чел.-ч.)

 

6,71

 

 

Временные титульные здания и сооружения (10.7%)

 

5963,28

 

 

Зимнее удорожания в т.ч. Зарплата (2.94%)

 

1638,51

 

 

Итого строительных и иных специальных монтажных работ

 

278341,29

 

 

Непредвиденные затраты (1.0%)

 

2783,41

 

 

Всего строительных и иных специальных монтажных работ

 

281124,71

 

 

Прочие затраты

 

 

 

 

Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%)

 

5573,16

 

 

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника(25%)

 

13932,90

 

 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%)

 

60190,12

 

 

Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (20%)

 

15047,53

 

 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам(10.6%)

 

5907,55

 

 

Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%)

 

53170,17

 

 

Затраты связаные с подвижным и разъездным характером работ

 

0,00

 

 

Командировочные расходы

 

0,00

 

 

Итого прочие затраты

 

138773,89

 

 

Итого стоимость в ценах 1 января 2006 года

 

419898,60

 


Таблица 2.1б - Расчет стоимости окрасочных работ в ценах 2006г.


Обоснование

Наименование видов работ и материальных ресурсов

Ед. изм.

Стоимость ед.изм./всего,руб

Трудозатраты

з/п рабочих

Эксплуатация машин и механизмов

Материальные ресурсы

общая стоимость

 

всего

в т.ч з/п

всего

в т.ч транспорт

Е15-165-8

Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен

100м

142217

2157

922

289581

645

 

59,72

26061,27

395,27

168,96

53065,72

118,20

79522,25

0,45

 

Итого прямых затрат

 

26061,27

395,27

168,96

53065,72

118,20

79522,25

59,72

 

Накладные расходы (135.6%)

 

35568,18

 

 

Плановые накопления (167.1%)

 

43830,70

 

 

Затраты труда рабочих (чел.-ч.)

 

59,72

 

 

Затраты труда машинистов (чел.-ч.)

 

0,45

 

 

Временные титульные здания и сооружения (10.7%)

 

2806,63

 

 

Зимнее удорожания в т.ч. Зарплата (2.94%)

 

771,17

 

 

Итого строительных и иных специальных монтажных работ

 

162498,94

 

 

Непредвиденные затраты (1.0%)

 

1624,99

 

 

Всего строительных и иных специальных монтажных работ

 

164123,93

 

 

Прочие затраты

 

 

 

 

Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%)

 

2623,02

 

 

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника(25%)

 

6557,56

 

 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%)

 

28328,64

 

 

Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (20%)

 

7082,16

 

 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам(10.6%)

 

2780,40

 

 

Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%)

 

25024,68

 

 

Затраты связаные с подвижным и разъездным характером работ

 

0,00

 

 

Командировочные расходы

 

0,00

 

 

Итого прочие затраты

 

65314,30

 

 

Итого стоимость в ценах 1 января 2006 года

 

229438,23

 


Табл. 2.1в - Расчет стоимости облицовочных работ в ценах 2006г


Обоснование

Наименование видов работ и материальных ресурсов

Ед. изм.

Стоимость ед.изм./всего,руб

Трудозатраты

з/п рабочих

Эксплуатация машин и механизмов

Материальные ресурсы

общая стоимость

 

всего

в т.ч з/п

всего

в т.ч транспорт

Е15-18-1

Облицовка белыми керамическими глазурованными плитками поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону

100м

608829

1534

655

790650

8228

 

255,66

26063,97

65,67

28,04

33847,73

352,24

59977,37

0,32

 

Итого прямых затрат

 

26063,97

65,67

28,04

33847,73

352,24

59977,37

255,66

 

Накладные расходы (135.6%)

 

35380,77

 

 

Плановые накопления (167.1%)

 

43599,75

 

 

Затраты труда рабочих (чел.-ч.)

 

255,66

 

 

Затраты труда машинистов (чел.-ч.)

 

0,32

 

 

Временные титульные здания и сооружения (10.7%)

 

2791,85

 

 

Зимнее удорожания в т.ч. Зарплата (2.94%)

 

767,11

 

 

Итого строительных и иных специальных монтажных работ

 

142516,83

 

 

Непредвиденные затраты (1.0%)

 

1425,17

 

 

Всего строительных и иных специальных монтажных работ

 

143942,00

 

 

Прочие затраты

 

 

 

 

Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%)

 

2609,20

 

 

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника(25%)

 

6523,00

 

 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%)

 

28179,37

 

 

Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (20%)

 

7044,84

 

 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам(10.6%)

 

2765,75

 

 

Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%)

 

24892,82

 

 

Затраты связаные с подвижным и разъездным характером работ

 

0,00

 

 

Командировочные расходы

 

0,00

 

 

Итого прочие затраты

 

64970,15

 

 

Итого стоимость в ценах 1 января 2006 года

 

208912,15

 
  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации