Курсовой проект - Оценка стоимости предприятия - файл n1.doc

Курсовой проект - Оценка стоимости предприятия
скачать (578.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc579kb.19.11.2012 13:39скачать

n1.doc

1   2   3


Таблица 4.4

Прогноз валовых доходов предприятия (для помидор)


 

2004

Прогнозный период

Постпрогнозный период

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

Оптимистический сценарий

1. Объём выпуска

43870

46063

48366

50784

53323

2. Тр, %




105

110

115

121

Тр, руб.




2193

4496

6914

9453

3. Цена за единицу

39,5

41,5

43,5

45,6

47,9

4. Выручка от реализации

1732865

1911614

2103921

2315750

2554171

Наиболее вероятный сценарий

1. Объём выпуска

41000

43050

45202

47462

49835

2. Тр, %




105

110

115

121

Продолжение таблицы 4.4

1

2

3

4

5

6

Тр, руб.




2050

4202

6462

8835

3. Цена за единицу

37

38,85

40,7

42,7

44,83

4. Выручка от реализации

1517000

1672492

1839721

2026627

2234103

Пессимистический сценарий

1. Объём выпуска

39770

41758

43846

46038

48340

2. Тр, %




105

110

115

121

Тр, руб.




1918

4076

6268

8570

3. Цена за единицу

35,9

37,6

39,4

41,4

43,4

4. Выручка от реализации

1427743

1570100

1727532

1905973

2097956


4.4 Анализ и прогноз расходов предприятия

Таблица 4.5

Анализ расходов предприятия (для огурцов)

Статьи затрат

2002

2003

2004

Переменные

1. Семена

109998

122220

135800

2. Рассада

520762

578624

642916

3. Удобрения

414850

460944

512160

4. Вспашка грунта

40416

44907

49897

5. Вода поливочная

553133

614592

6882880

Итого:

1639159

1821287

2023653

Тр, %




111,1

111,1

Постоянные

1. З/пл

318931

354368

393742

ЕСН

113539

126155

140172

2. Амортизация

384679

427421

474912

3. Эл/энергия

369719

410799

456443

4. Теплоэнергия

4049844

4499826

4999807

5. Общехоз. расходы

677651

752945

836606

6. Общепроизв. расходы

1094417

1216019

1351132

Итого:

7008780

7787533

8652814

Тр, %




111,1

111,1


Таблица 4.6

Анализ расходов предприятия (для помидор)

Статьи затрат

2002

2003

2004

Переменные

1. Семена

78367,5

87075

96750

2. Рассада

63390,6

70434

78260

3. Удобрения

52914,6

58824

65360

4. Вспашка грунта

4479,138

4976,82

5529,8

Продолжение таблицы 4.6

1

2

3

4

5. Вода поливочная

61300,8

68112

75680

Итого:

260452,63

289421,82

321579,8

Тр,%




111

111

Постоянные

1. З/пл

42840,9

47601

52890

ЕСН

15251,36

16945,956

18828,84

2. Амортизация

44614,8

49572

55080

3. Эл/энергия

40974,012

45526,Ю68

50585,2

4. Теплоэнергия

379162,87

421292,07

468102,3

5. Общехоз. расходы

75100,446

83444,94

92716,6

6. Общепроизв. расходы

36177,921

40197,69

44664,1

Итого:

618870,94

687634,38

782867,36

Тр, %




111

111



Таблица 4.7

Прогноз расходов предприятия (для огурцов)

1. Оптимистический сценарий

Статьи затрат

2004

Прогнозный период

Постпрогнозный период

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

Переменные

1. Семена

131726

138312

145227

152489

160114

2. Рассада

623628

654810

687550

721928

758024

3. Удобрения

496795

521635

547716

575102

603858

4. Вспашка грунта

48400

50820

53360

56029

58830

5. Вода поливочная

662393

695513

730288

766803

805143

Итого

1962942

2060820

2164141

2272351

2385969

Тр,%




105

110

115

121

Тр, руб.




97878

201199

309409

423027

Постоянные

1. З/пл

381929

401026

421078

442132

464238

ЕСН

135967

147178

149904

157399

165268

2. Амортизация

460664

483698

507882

533277

559940

3. Эл/энергия

442749

464887

488131

512538

538164

4. Теплоэнергия

484812

509053

534505

561231

589292

5. Общехоз расходы

811507

852083

894687

939421

986392

6. Общепроиз расходы

1310598

1376128

1444934

1517180

1593039

Итого

3892259

4086875

4291217

4505779

4731065

Тр, %




105

110

115

121

Тр, руб.




194616

398958

613520

838806

2. Наиболее вероятный сценарий

Переменные

1. Семена

135800

142590

149719

157205

165066

2. Рассада

642916

675062

708815

744256

781468

3. Удобрения

512160

537768

564656

592889

622534

4. Вспашка грунта

49897

52392

55011

57762

60650

5. Вода поливочная

682880

717024

752875

790519

830045

Продолжение таблицы 4.7

1

2

3

4

5

6

Итого

2023653

2124836

2231077

2342631

2459763

Тр,%

 

105

110

115

121

Тр, руб.

 

101183

207424

318978

436110

Постоянные

1. З/пл

393742

413429

434101

455806

478596

ЕСН

140172

147181

154540

162267

170380

2. Амортизация

474912

498658

523590

549770

577258

3. Эл/энергия

456443

479265

503228

528390

554809

4. Теплоэнергия

499807

524797

551037

578589

607518

5. Общехоз расходы

836606

878436

922358

968476

1016899

6. Общепроиз расходы

1351132

1418689

1489623

1564104

1642309

Итого

4012642

4213274

4423937

4645133

4877389

Тр,%

 

105

110

115

121

Тр, руб.

 

200632

411295

632491

864747

3. Пессимистический сценарий

Переменные

1. Семена

145306

152571

160199

138209

176620

2. Рассада

687920

722316

758432

796354

836170

3. Удобрения

548011

575411

604182

634391

666111

4. Вспашка грунта

53389

56059

58861

61805

64895

5. Вода поливочная

730681

767215

805576

845855

888148

Итого

2165307

2273572

2387250

2476614

2631944

Тр,%




105

110

115

121

Тр, руб.




108265

221943

311307

466637

Постоянные

1. З/пл

421304

442369

464488

487712

512097

ЕСН

149984

157483

165357

173625

182306

2. Амортизация

508155

533564

560241

588254

617666

3. Эл/энергия

488383

512813

538454

565377

593645

4. Теплоэнергия

534793

561532

589609

619090

650044

5. Общехоз расходы

895168

939926

986923

1036269

1088082

6. Общепроиз расходы

1445711

1517997

1593896

1673591

1757270

Итого

4293514

4508201

4733611

4970293

5218804

Тр, %




105

110

115

121

Тр, руб.




214687

440097

676779

925290
1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации